有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第8特定期間 (平成25年 7月16日現在) 金額(円) | 第9特定期間 (平成26年 1月15日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,278,230 | 98,101 |
| 親投資信託受益証券 | 22,712,280,519 | 16,616,606,774 |
| 未収入金 | 248,695,586 | 151,365,421 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
| 資産合計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,962,416 | 98,230,769 |
| 未払解約金 | 114,911,122 | 53,588,107 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,367 | 882,494 |
| 未払委託者報酬 | 20,716,634 | 16,031,976 |
| その他未払費用 | 95,021 | 73,532 |
| 流動負債合計 | 266,825,560 | 168,806,878 |
| 負債合計 | 266,825,560 | 168,806,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,992,483,392 | 19,646,153,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,297,054,616 | △3,046,890,493 |
| (分配準備積立金) | (2,482,091,999) | (1,764,941,963) |
| 元本等合計 | 22,695,428,776 | 16,599,263,418 |
| 純資産合計 | 22,695,428,776 | 16,599,263,418 |
| 負債純資産合計 | 22,962,254,336 | 16,768,070,296 |
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