有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年 7月15日現在) | 第15特定期間 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,475,740 | 5,263,733 |
| 親投資信託受益証券 | 5,007,436,501 | 4,241,587,564 |
| 未収入金 | 51,573,467 | 40,635,332 |
| 流動資産合計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
| 資産合計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,790,665 | 35,233,177 |
| 未払解約金 | 12,683,078 | 7,369,775 |
| 未払受託者報酬 | 258,847 | 250,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,702,361 | 4,542,800 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 21,561 | 20,829 |
| 流動負債合計 | 57,456,518 | 47,416,653 |
| 負債合計 | 57,456,518 | 47,416,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,958,133,085 | 7,046,635,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,952,103,895 | △2,806,565,463 |
| (分配準備積立金) | 381,814,765 | 290,701,680 |
| 元本等合計 | 5,006,029,190 | 4,240,069,976 |
| 純資産合計 | 5,006,029,190 | 4,240,069,976 |
| 負債純資産合計 | 5,063,485,708 | 4,287,486,629 |
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