有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年 1月15日現在) | 第14特定期間 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,127,822 | 4,475,740 |
| 親投資信託受益証券 | 6,013,926,166 | 5,007,436,501 |
| 未収入金 | 67,420,632 | 51,573,467 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 6,087,474,629 | 5,063,485,708 |
| 資産合計 | 6,087,474,629 | 5,063,485,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,950,735 | 39,790,665 |
| 未払解約金 | 20,585,814 | 12,683,078 |
| 未払受託者報酬 | 350,307 | 258,847 |
| 未払委託者報酬 | 6,363,907 | 4,702,361 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 29,183 | 21,561 |
| 流動負債合計 | 73,279,946 | 57,456,518 |
| 負債合計 | 73,279,946 | 57,456,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,190,147,184 | 7,958,133,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,175,952,501 | △2,952,103,895 |
| (分配準備積立金) | 551,123,256 | 381,814,765 |
| 元本等合計 | 6,014,194,683 | 5,006,029,190 |
| 純資産合計 | 6,014,194,683 | 5,006,029,190 |
| 負債純資産合計 | 6,087,474,629 | 5,063,485,708 |
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