有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成29年 7月18日現在) | 第17特定期間 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,612,754 | 5,914,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,651,669 | 3,391,646,824 |
| 未収入金 | 33,138,787 | 33,755,718 |
| 流動資産合計 | 4,022,403,210 | 3,431,316,915 |
| 資産合計 | 4,022,403,210 | 3,431,316,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,040,707 | 29,164,162 |
| 未払解約金 | 5,971,068 | 5,188,328 |
| 未払受託者報酬 | 231,729 | 188,313 |
| 未払委託者報酬 | 4,209,747 | 3,421,026 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 19,301 | 15,684 |
| 流動負債合計 | 42,472,566 | 37,977,520 |
| 負債合計 | 42,472,566 | 37,977,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,408,141,408 | 5,832,832,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,428,210,764 | △2,439,493,049 |
| (分配準備積立金) | 193,415,089 | 105,286,636 |
| 元本等合計 | 3,979,930,644 | 3,393,339,395 |
| 純資産合計 | 3,979,930,644 | 3,393,339,395 |
| 負債純資産合計 | 4,022,403,210 | 3,431,316,915 |
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