有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2018年 7月17日現在) | 第19特定期間 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,798,992 | 3,051,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,766,912 | 2,359,725,450 |
| 未収入金 | 18,719,936 | 16,060,653 |
| 流動資産合計 | 2,746,285,840 | 2,378,837,467 |
| 資産合計 | 2,746,285,840 | 2,378,837,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,946,281 | 14,456,849 |
| 未払解約金 | 7,147,250 | 3,949,930 |
| 未払受託者報酬 | 153,294 | 122,079 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,820 | 2,217,793 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 12,789 | 10,187 |
| 流動負債合計 | 26,044,443 | 20,756,846 |
| 負債合計 | 26,044,443 | 20,756,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,315,427,202 | 4,818,949,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,595,185,805 | △2,460,869,173 |
| (分配準備積立金) | 54,149,359 | 40,189,312 |
| 元本等合計 | 2,720,241,397 | 2,358,080,621 |
| 純資産合計 | 2,720,241,397 | 2,358,080,621 |
| 負債純資産合計 | 2,746,285,840 | 2,378,837,467 |
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