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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18特定期間 (2018年 7月17日現在)	第19特定期間 (2019年 1月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,798,992	3,051,364
親投資信託受益証券	2,723,766,912	2,359,725,450
未収入金	18,719,936	16,060,653
流動資産合計	2,746,285,840	2,378,837,467
資産合計	2,746,285,840	2,378,837,467
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,946,281	14,456,849
未払解約金	7,147,250	3,949,930
未払受託者報酬	153,294	122,079
未払委託者報酬	2,784,820	2,217,793
未払利息	9	8
その他未払費用	12,789	10,187
流動負債合計	26,044,443	20,756,846
負債合計	26,044,443	20,756,846
純資産の部
元本等
元本	5,315,427,202	4,818,949,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,595,185,805	△2,460,869,173
(分配準備積立金)	54,149,359	40,189,312
元本等合計	2,720,241,397	2,358,080,621
純資産合計	2,720,241,397	2,358,080,621
負債純資産合計	2,746,285,840	2,378,837,467

開示資料

決算

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