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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11特定期間 (平成27年 1月15日現在)	第12特定期間 (平成27年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,824,688	7,629,952
親投資信託受益証券	11,375,317,237	8,731,449,229
未収入金	111,012,897	84,511,632
未収利息	21	11
流動資産合計	11,501,154,843	8,823,590,824
資産合計	11,501,154,843	8,823,590,824
負債の部
流動負債
未払収益分配金	64,899,470	54,718,957
未払解約金	60,398,885	30,914,855
未払受託者報酬	630,935	471,060
未払委託者報酬	11,461,992	8,557,566
その他未払費用	52,568	39,246
流動負債合計	137,443,850	94,701,684
負債合計	137,443,850	94,701,684
純資産の部
元本等
元本	12,979,894,149	10,943,791,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,616,183,156	△2,214,902,363
(分配準備積立金)	1,007,191,832	762,331,522
元本等合計	11,363,710,993	8,728,889,140
純資産合計	11,363,710,993	8,728,889,140
負債純資産合計	11,501,154,843	8,823,590,824

開示資料

決算

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