有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年 1月15日現在) | 第12特定期間 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,824,688 | 7,629,952 |
| 親投資信託受益証券 | 11,375,317,237 | 8,731,449,229 |
| 未収入金 | 111,012,897 | 84,511,632 |
| 未収利息 | 21 | 11 |
| 流動資産合計 | 11,501,154,843 | 8,823,590,824 |
| 資産合計 | 11,501,154,843 | 8,823,590,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,899,470 | 54,718,957 |
| 未払解約金 | 60,398,885 | 30,914,855 |
| 未払受託者報酬 | 630,935 | 471,060 |
| 未払委託者報酬 | 11,461,992 | 8,557,566 |
| その他未払費用 | 52,568 | 39,246 |
| 流動負債合計 | 137,443,850 | 94,701,684 |
| 負債合計 | 137,443,850 | 94,701,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,979,894,149 | 10,943,791,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,616,183,156 | △2,214,902,363 |
| (分配準備積立金) | 1,007,191,832 | 762,331,522 |
| 元本等合計 | 11,363,710,993 | 8,728,889,140 |
| 純資産合計 | 11,363,710,993 | 8,728,889,140 |
| 負債純資産合計 | 11,501,154,843 | 8,823,590,824 |
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