有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年 7月15日現在) | 第11特定期間 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,117,579 | 14,824,688 |
| 親投資信託受益証券 | 13,283,683,273 | 11,375,317,237 |
| 未収入金 | 33,125,856 | 111,012,897 |
| 未収利息 | 134 | 21 |
| 流動資産合計 | 13,421,926,842 | 11,501,154,843 |
| 資産合計 | 13,421,926,842 | 11,501,154,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,856,189 | 64,899,470 |
| 未払解約金 | 45,743,356 | 60,398,885 |
| 未払受託者報酬 | 690,848 | 630,935 |
| 未払委託者報酬 | 12,550,391 | 11,461,992 |
| その他未払費用 | 57,559 | 52,568 |
| 流動負債合計 | 136,898,343 | 137,443,850 |
| 負債合計 | 136,898,343 | 137,443,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,571,237,990 | 12,979,894,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,286,209,491 | △1,616,183,156 |
| (分配準備積立金) | 1,300,982,405 | 1,007,191,832 |
| 元本等合計 | 13,285,028,499 | 11,363,710,993 |
| 純資産合計 | 13,285,028,499 | 11,363,710,993 |
| 負債純資産合計 | 13,421,926,842 | 11,501,154,843 |
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