有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年 7月15日現在) | 第13特定期間 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,629,952 | 6,127,822 |
| 親投資信託受益証券 | 8,731,449,229 | 6,013,926,166 |
| 未収入金 | 84,511,632 | 67,420,632 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 8,823,590,824 | 6,087,474,629 |
| 資産合計 | 8,823,590,824 | 6,087,474,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,718,957 | 45,950,735 |
| 未払解約金 | 30,914,855 | 20,585,814 |
| 未払受託者報酬 | 471,060 | 350,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,557,566 | 6,363,907 |
| その他未払費用 | 39,246 | 29,183 |
| 流動負債合計 | 94,701,684 | 73,279,946 |
| 負債合計 | 94,701,684 | 73,279,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,943,791,503 | 9,190,147,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,902,363 | △3,175,952,501 |
| (分配準備積立金) | 762,331,522 | 551,123,256 |
| 元本等合計 | 8,728,889,140 | 6,014,194,683 |
| 純資産合計 | 8,728,889,140 | 6,014,194,683 |
| 負債純資産合計 | 8,823,590,824 | 6,087,474,629 |
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