有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成29年 1月16日現在) | 第16特定期間 (平成29年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,263,733 | 6,612,754 |
| 親投資信託受益証券 | 4,241,587,564 | 3,982,651,669 |
| 未収入金 | 40,635,332 | 33,138,787 |
| 流動資産合計 | 4,287,486,629 | 4,022,403,210 |
| 資産合計 | 4,287,486,629 | 4,022,403,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,233,177 | 32,040,707 |
| 未払解約金 | 7,369,775 | 5,971,068 |
| 未払受託者報酬 | 250,062 | 231,729 |
| 未払委託者報酬 | 4,542,800 | 4,209,747 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| その他未払費用 | 20,829 | 19,301 |
| 流動負債合計 | 47,416,653 | 42,472,566 |
| 負債合計 | 47,416,653 | 42,472,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,046,635,439 | 6,408,141,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,806,565,463 | △2,428,210,764 |
| (分配準備積立金) | 290,701,680 | 193,415,089 |
| 元本等合計 | 4,240,069,976 | 3,979,930,644 |
| 純資産合計 | 4,240,069,976 | 3,979,930,644 |
| 負債純資産合計 | 4,287,486,629 | 4,022,403,210 |
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