有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 15,418,268,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,658,908 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,289,609,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,544,114,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8245 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,245 | 円 |
| ハイインカム国際機関債 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 29,075,609,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,178,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,003,430,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,430,692,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,378 | 円 |
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