有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,859,897,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,298,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,767,599,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,844,409,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8601 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,601 | 円) |
(参考)
ハイインカム国際機関債 マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,800,614,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,698,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,746,915,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,336,681,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,456 | 円) |
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