有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額3,209,327,294円
Ⅱ 負債総額3,171,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,206,155,336円
Ⅳ 発行済口数5,746,460,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5579円
(1万口当たり純資産額)(5,579円)

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