有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:24
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,697,524,715円
Ⅱ 負債総額9,606,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,687,917,776円
Ⅳ 発行済口数7,766,819,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6036円
(1万口当たり純資産額)(6,036円)

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