有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015/04/15 9:27
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額10,465,264,265円
Ⅱ 負債総額52,231,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,413,032,376円
Ⅳ 発行済口数12,513,059,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8322円
(1万口当たり純資産額)(8,322円)

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