有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額4,249,423,798円
Ⅱ 負債総額12,305,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,237,118,051円
Ⅳ 発行済口数6,897,939,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6143円
(1万口当たり純資産額)(6,143円)

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