有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/18 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,859,233,129円
Ⅱ 負債総額22,206,142円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,837,026,987円
Ⅳ 発行済口数6,253,672,881口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6136円
(1万口当たり純資産額)(6,136円)

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