有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

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【提出】
2016/04/15 9:23
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額5,592,678,504円
Ⅱ 負債総額21,238,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,571,439,637円
Ⅳ 発行済口数8,749,302,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6368円
(1万口当たり純資産額)(6,368円)

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