有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/15 9:34
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額7,597,141,058円
Ⅱ 負債総額13,687,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,583,453,381円
Ⅳ 発行済口数10,527,751,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7203円
(1万口当たり純資産額)(7,203円)

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