有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

【提出】: 2018/07/06 9:48
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月8日および10月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年10月11日から平成30年 4月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.	期首元本額	3,686,467,778円	3,324,313,048円
	期中追加設定元本額	555,429,630円	385,145,929円
	期中一部解約元本額	917,584,360円	486,239,741円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,106,737,553円	1,310,260,312円
3.	受益権の総数	3,324,313,048口	3,223,219,236口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日				当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第92期平成29年 4月11日平成29年 5月 8日				第98期平成29年10月11日平成29年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,736,602円		費用控除後の配当等収益額	A	1,493,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	235,209,878円		収益調整金額	C	205,210,742円
	分配準備積立金額	D	12,977,884円		分配準備積立金額	D	3,993,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,924,364円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,697,735円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,609,810,721口		当ファンドの期末残存口数	F	3,387,940,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,853,958円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,633,670円
	第93期平成29年 5月 9日平成29年 6月 8日				第99期平成29年11月 9日平成29年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,768,356円		費用控除後の配当等収益額	A	1,567,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	229,023,313円		収益調整金額	C	191,234,933円
	分配準備積立金額	D	24,793円		分配準備積立金額	D	65,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,816,462円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,867,399円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,546,067,034口		当ファンドの期末残存口数	F	3,374,131,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	653円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,503,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,557,721円
	第94期平成29年 6月 9日平成29年 7月10日				第100期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	64,175,746円		費用控除後の配当等収益額	A	57,306,856円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	214,811,263円		収益調整金額	C	170,552,895円
	分配準備積立金額	D	303,884円		分配準備積立金額	D	273,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	279,290,893円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,133,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,586,513,101口		当ファンドの期末残存口数	F	3,305,009,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	778円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,725,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,177,550円
	第95期平成29年 7月11日平成29年 8月 8日				第101期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,722,989円		費用控除後の配当等収益額	A	1,440,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	205,245,876円		収益調整金額	C	165,357,040円
	分配準備積立金額	D	41,852,115円		分配準備積立金額	D	37,567,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,820,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,364,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,413,739,031口		当ファンドの期末残存口数	F	3,193,967,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,775,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,566,823円
	第96期平成29年 8月 9日平成29年 9月 8日				第102期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,445,068円		費用控除後の配当等収益額	A	9,691,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	206,889,210円		収益調整金額	C	164,983,623円
	分配準備積立金額	D	28,193,896円		分配準備積立金額	D	21,144,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,528,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,820,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,426,109,119口		当ファンドの期末残存口数	F	3,181,498,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	713円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,843,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,498,241円
	第97期平成29年 9月 9日平成29年10月10日				第103期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,479,575円		費用控除後の配当等収益額	A	649,735円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	201,113,976円		収益調整金額	C	167,529,578円
	分配準備積立金額	D	17,895,336円		分配準備積立金額	D	13,161,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,488,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,341,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,324,313,048口		当ファンドの期末残存口数	F	3,223,219,236口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,283,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,727,705円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月11日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	43,467,462	△47,280,955
合計	43,467,462	△47,280,955

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月10日現在]	当期 [平成30年 4月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.6671円	0.5935円
(1万口当たり純資産額)	(6,671円)	(5,935円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

開示資料

決算