有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】: 2019/07/05 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月8日および10月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年10月10日から平成31年 4月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1.	期首元本額	3,223,219,236円	3,146,617,841円
	期中追加設定元本額	588,877,559円	485,443,597円
	期中一部解約元本額	665,478,954円	853,525,687円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,462,409,278円	1,285,518,741円
3.	受益権の総数	3,146,617,841口	2,778,535,751口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日				当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第104期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日				第110期平成30年10月10日平成30年11月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	536,541円		費用控除後の配当等収益額	A	3,000,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,887,569円		収益調整金額	C	113,478,340円
	分配準備積立金額	D	264,360円		分配準備積立金額	D	3,748,734円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,688,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,227,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,193,885,309口		当ファンドの期末残存口数	F	2,777,886,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	432円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,566,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,722,601円
	第105期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日				第111期平成30年11月 9日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	628,166円		費用控除後の配当等収益額	A	1,270,158円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	146,537,567円		収益調整金額	C	109,010,143円
	分配準備積立金額	D	158,255円		分配準備積立金額	D	80,136円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,323,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,360,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,227,769,425口		当ファンドの期末残存口数	F	2,741,993,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,752,731円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,596,978円
	第106期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日				第112期平成30年12月11日平成31年 1月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,663,597円		費用控除後の配当等収益額	A	41,476,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,173,999円		収益調整金額	C	99,370,883円
	分配準備積立金額	D	133,820円		分配準備積立金額	D	249,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,971,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,096,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,140,253,116口		当ファンドの期末残存口数	F	2,710,123,670口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,271,392円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,485,432円
	第107期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日				第113期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,028,782円		費用控除後の配当等収益額	A	3,461,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	124,221,714円		収益調整金額	C	99,565,439円
	分配準備積立金額	D	24,554,619円		分配準備積立金額	D	31,531,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,805,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,558,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,079,307,701口		当ファンドの期末残存口数	F	2,699,113,373口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,777,576円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,446,896円
	第108期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日				第114期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,724,505円		費用控除後の配当等収益額	A	1,667,480円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,169,820円		収益調整金額	C	97,684,049円
	分配準備積立金額	D	16,452,878円		分配準備積立金額	D	24,592,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,347,203円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,944,354円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,112,300,799口		当ファンドの期末残存口数	F	2,637,590,271口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,893,052円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,231,565円
	第109期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第115期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,707,083円		費用控除後の配当等収益額	A	3,611,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	128,279,649円		収益調整金額	C	104,287,107円
	分配準備積立金額	D	12,763,446円		分配準備積立金額	D	16,658,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,750,178円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,557,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,146,617,841口		当ファンドの期末残存口数	F	2,778,535,751口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	456円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,013,162円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,724,875円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日	当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	190,390,400	15,744,883
合計	190,390,400	15,744,883

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年10月 9日現在]	当期 [平成31年 4月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5352円	0.5373円
(1万口当たり純資産額)	(5,352円)	(5,373円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

開示資料

決算