有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/08 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月8日および10月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 4月10日から平成30年10月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.	期首元本額	3,324,313,048円	3,223,219,236円
	期中追加設定元本額	385,145,929円	588,877,559円
	期中一部解約元本額	486,239,741円	665,478,954円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,310,260,312円	1,462,409,278円
3.	受益権の総数	3,223,219,236口	3,146,617,841口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日				当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第98期平成29年10月11日平成29年11月 8日				第104期平成30年 4月10日平成30年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,493,467円		費用控除後の配当等収益額	A	536,541円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	205,210,742円		収益調整金額	C	161,887,569円
	分配準備積立金額	D	3,993,526円		分配準備積立金額	D	264,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,697,735円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,688,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,387,940,124口		当ファンドの期末残存口数	F	3,193,885,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	621円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	509円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,633,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,566,369円
	第99期平成29年11月 9日平成29年12月 8日				第105期平成30年 5月 9日平成30年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,567,216円		費用控除後の配当等収益額	A	628,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	191,234,933円		収益調整金額	C	146,537,567円
	分配準備積立金額	D	65,250円		分配準備積立金額	D	158,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,867,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,323,988円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,374,131,265口		当ファンドの期末残存口数	F	3,227,769,425口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	571円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	456円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,557,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,752,731円
	第100期平成29年12月 9日平成30年 1月 9日				第106期平成30年 6月 9日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,306,856円		費用控除後の配当等収益額	A	42,663,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	170,552,895円		収益調整金額	C	126,173,999円
	分配準備積立金額	D	273,717円		分配準備積立金額	D	133,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,133,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,971,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,305,009,116口		当ファンドの期末残存口数	F	3,140,253,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	538円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,177,550円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,271,392円
	第101期平成30年 1月10日平成30年 2月 8日				第107期平成30年 7月10日平成30年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,440,540円		費用控除後の配当等収益額	A	3,028,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	165,357,040円		収益調整金額	C	124,221,714円
	分配準備積立金額	D	37,567,161円		分配準備積立金額	D	24,554,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,364,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,805,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,193,967,967口		当ファンドの期末残存口数	F	3,079,307,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	639円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	492円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,566,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,777,576円
	第102期平成30年 2月 9日平成30年 3月 8日				第108期平成30年 8月 9日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,691,946円		費用控除後の配当等収益額	A	7,724,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	164,983,623円		収益調整金額	C	126,169,820円
	分配準備積立金額	D	21,144,481円		分配準備積立金額	D	16,452,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,820,050円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,347,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,181,498,466口		当ファンドの期末残存口数	F	3,112,300,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	483円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,498,241円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,893,052円
	第103期平成30年 3月 9日平成30年 4月 9日				第109期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	649,735円		費用控除後の配当等収益額	A	2,707,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	167,529,578円		収益調整金額	C	128,279,649円
	分配準備積立金額	D	13,161,724円		分配準備積立金額	D	12,763,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,341,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,750,178円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,223,219,236口		当ファンドの期末残存口数	F	3,146,617,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	456円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	17,727,705円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,013,162円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日	当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△47,280,955	190,390,400
合計	△47,280,955	190,390,400

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月 9日現在]	当期 [平成30年10月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.5935円	0.5352円
(1万口当たり純資産額)	(5,935円)	(5,352円)

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開示資料

決算