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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

【提出】: 2020/01/07 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1.	期首元本額	3,146,617,841円	2,778,535,751円
	期中追加設定元本額	485,443,597円	472,313,893円
	期中一部解約元本額	853,525,687円	370,622,085円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,285,518,741円	1,433,315,573円
3.	受益権の総数	2,778,535,751口	2,880,227,559口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日				当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第110期平成30年10月10日平成30年11月 8日				第116期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,000,295円		費用控除後の配当等収益額	A	1,623,665円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,478,340円		収益調整金額	C	101,207,374円
	分配準備積立金額	D	3,748,734円		分配準備積立金額	D	10,155,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,227,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,986,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,777,886,276口		当ファンドの期末残存口数	F	2,694,361,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,722,601円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,430,264円
	第111期平成30年11月 9日平成30年12月10日				第117期令和 1年 5月 9日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,270,158円		費用控除後の配当等収益額	A	3,640,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,010,143円		収益調整金額	C	103,899,017円
	分配準備積立金額	D	80,136円		分配準備積立金額	D	2,308,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,360,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,848,461円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,741,993,950口		当ファンドの期末残存口数	F	2,761,934,527口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,596,978円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,666,770円
	第112期平成30年12月11日平成31年 1月 8日				第118期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,476,580円		費用控除後の配当等収益額	A	39,524,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,370,883円		収益調整金額	C	100,451,923円
	分配準備積立金額	D	249,022円		分配準備積立金額	D	148,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,096,485円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,125,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,710,123,670口		当ファンドの期末残存口数	F	2,771,999,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	505円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,485,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,701,998円
	第113期平成31年 1月 9日平成31年 2月 8日				第119期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,461,883円		費用控除後の配当等収益額	A	1,829,265円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,565,439円		収益調整金額	C	99,258,704円
	分配準備積立金額	D	31,531,174円		分配準備積立金額	D	28,379,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,558,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,467,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,699,113,373口		当ファンドの期末残存口数	F	2,712,025,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	498円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	477円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,446,896円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,492,090円
	第114期平成31年 2月 9日平成31年 3月 8日				第120期令和 1年 8月 9日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,667,480円		費用控除後の配当等収益額	A	1,710,481円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,684,049円		収益調整金額	C	99,409,561円
	分配準備積立金額	D	24,592,825円		分配準備積立金額	D	20,481,666円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,944,354円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,601,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,637,590,271口		当ファンドの期末残存口数	F	2,709,817,834口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,231,565円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,484,362円
	第115期平成31年 3月 9日平成31年 4月 8日				第121期令和 1年 9月10日令和 1年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,611,564円		費用控除後の配当等収益額	A	2,488,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,287,107円		収益調整金額	C	106,637,221円
	分配準備積立金額	D	16,658,925円		分配準備積立金額	D	12,594,648円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,557,596円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,720,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,778,535,751口		当ファンドの期末残存口数	F	2,880,227,559口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,724,875円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,080,796円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日	当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	15,744,883	7,148,839
合計	15,744,883	7,148,839

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 4月 8日現在]	当期 [令和 1年10月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.5373円	0.5024円
(1万口当たり純資産額)	(5,373円)	(5,024円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

開示資料

決算