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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

【提出】: 2021/01/07 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1.	期首元本額	2,880,227,559円	2,525,927,393円
	期中追加設定元本額	461,455,373円	129,715,004円
	期中一部解約元本額	815,755,539円	115,401,071円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,538,751,213円	1,656,246,788円
3.	受益権の総数	2,525,927,393口	2,540,241,326口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日				当期自令和 2年 4月 9日至令和 2年10月 8日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ブラデスコブラジル債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第122期令和 1年10月 9日令和 1年11月 8日				第128期令和 2年 4月 9日令和 2年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,300,615円		費用控除後の配当等収益額	A	562,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,246,638円		収益調整金額	C	84,888,359円
	分配準備積立金額	D	4,527,667円		分配準備積立金額	D	113,308円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,074,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,564,517円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,650,971,160口		当ファンドの期末残存口数	F	2,536,405,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	337円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,278,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,877,418円
	第123期令和 1年11月 9日令和 1年12月 9日				第129期令和 2年 5月 9日令和 2年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,416,762円		費用控除後の配当等収益額	A	1,956,515円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,022,047円		収益調整金額	C	76,761,476円
	分配準備積立金額	D	136,261円		分配準備積立金額	D	167,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,575,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,885,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,849,409,756口		当ファンドの期末残存口数	F	2,543,971,511口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,972,934円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,903,900円
	第124期令和 1年12月10日令和 2年 1月 8日				第130期令和 2年 6月 9日令和 2年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,220,312円		費用控除後の配当等収益額	A	23,562,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,406,178円		収益調整金額	C	70,161,857円
	分配準備積立金額	D	118,316円		分配準備積立金額	D	88,413円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,744,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,813,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,667,111,719口		当ファンドの期末残存口数	F	2,552,666,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	367円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,334,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,105,333円
	第125期令和 2年 1月 9日令和 2年 2月10日				第131期令和 2年 7月 9日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,229,360円		費用控除後の配当等収益額	A	243,347円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,734,157円		収益調整金額	C	70,327,002円
	分配準備積立金額	D	24,201,351円		分配準備積立金額	D	18,422,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,164,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,992,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,609,148,861口		当ファンドの期末残存口数	F	2,553,644,255口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	348円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,132,021円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,107,288円
	第126期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第132期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	856,702円		費用控除後の配当等収益額	A	1,388,296円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,404,137円		収益調整金額	C	70,130,134円
	分配準備積立金額	D	15,927,817円		分配準備積立金額	D	13,404,645円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,188,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,923,075円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,591,241,038口		当ファンドの期末残存口数	F	2,542,765,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,069,343円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,085,531円
	第127期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 8日				第133期令和 2年 9月 9日令和 2年10月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	743,990円		費用控除後の配当等収益額	A	312,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,282,509円		収益調整金額	C	70,144,481円
	分配準備積立金額	D	7,452,860円		分配準備積立金額	D	9,621,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,479,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,078,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,525,927,393口		当ファンドの期末残存口数	F	2,540,241,326口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,840,745円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,080,482円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月 9日至令和 2年 4月 8日	当期自令和 2年 4月 9日至令和 2年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△62,560,715	△64,541,117
合計	△62,560,715	△64,541,117

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月 8日現在]	当期 [令和 2年10月 8日現在]
1口当たり純資産額	0.3908円	0.3480円
(1万口当たり純資産額)	(3,908円)	(3,480円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

開示資料

決算