有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第9特定期間 (平成25年10月7日現在) | 第10特定期間 (平成26年4月7日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 718,649 | 695,205 | |
| 親投資信託受益証券 | 895,244,731 | 864,590,103 | |
| 未収入金 | 9,226,158 | 454,201 | |
| 流動資産合計 | 905,189,538 | 865,739,509 | |
| 資産合計 | 905,189,538 | 865,739,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,255,554 | 3,931,591 | |
| 未払解約金 | 9,172,372 | 401,092 | |
| 未払受託者報酬 | 82,813 | 80,439 | |
| 未払委託者報酬 | 745,359 | 724,056 | |
| その他未払費用 | 24,834 | 24,118 | |
| 流動負債合計 | 13,280,932 | 5,161,296 | |
| 負債合計 | 13,280,932 | 5,161,296 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 813,888,619 | 786,318,320 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,019,987 | 74,259,893 | |
| 純資産合計 | 891,908,606 | 860,578,213 | |
| 負債純資産合計 | 905,189,538 | 865,739,509 |
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