有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成28年4月5日現在) | 第15特定期間 (平成28年10月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 401,142 | 5,117 | |
| コール・ローン | - | 401,777 | |
| 親投資信託受益証券 | 525,121,254 | 550,733,575 | |
| 未収入金 | 65,489 | 110,524 | |
| 流動資産合計 | 525,587,885 | 551,250,993 | |
| 資産合計 | 525,587,885 | 551,250,993 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 4,323,715 | 2,760,002 | |
| 未払解約金 | - | 45,860 | |
| 未払受託者報酬 | 47,790 | 48,301 | |
| 未払委託者報酬 | 430,175 | 434,735 | |
| その他未払費用 | 4,763 | 4,812 | |
| 流動負債合計 | 4,806,443 | 3,293,710 | |
| 負債合計 | 4,806,443 | 3,293,710 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 540,464,387 | 552,000,466 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,682,945 | △4,043,183 | |
| 純資産合計 | 520,781,442 | 547,957,283 | |
| 負債純資産合計 | 525,587,885 | 551,250,993 | |
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