有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2017年10月5日現在) | 第18特定期間 (2018年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,819 | 11,348 |
| コール・ローン | 366,749 | 401,465 |
| 親投資信託受益証券 | 483,620,476 | 507,152,785 |
| 未収入金 | 2,419,396 | 29,986 |
| 流動資産合計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
| 資産合計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,280,766 | 5,690,056 |
| 未払解約金 | 2,390,464 | 197 |
| 未払受託者報酬 | 43,158 | 45,291 |
| 未払委託者報酬 | 388,440 | 407,675 |
| その他未払費用 | 4,299 | 4,515 |
| 流動負債合計 | 11,107,127 | 6,147,734 |
| 負債合計 | 11,107,127 | 6,147,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,038,305 | 437,696,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,287,008 | 63,751,179 |
| 純資産合計 | 475,325,313 | 501,447,850 |
| 負債純資産合計 | 486,432,440 | 507,595,584 |
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