有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第11特定期間 (平成26年10月6日現在) | 第12特定期間 (平成27年4月6日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 646,896 | 433,215 | |
| 親投資信託受益証券 | 736,944,254 | 528,368,926 | |
| 未収入金 | 44,998 | 31,657 | |
| 流動資産合計 | 737,636,148 | 528,833,798 | |
| 資産合計 | 737,636,148 | 528,833,798 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,899,764 | 5,282,175 | |
| 未払受託者報酬 | 73,628 | 49,815 | |
| 未払委託者報酬 | 662,718 | 448,403 | |
| その他未払費用 | 22,073 | 14,931 | |
| 流動負債合計 | 4,658,183 | 5,795,324 | |
| 負債合計 | 4,658,183 | 5,795,324 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 649,960,803 | 406,321,186 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,017,162 | 116,717,288 | |
| 純資産合計 | 732,977,965 | 523,038,474 | |
| 負債純資産合計 | 737,636,148 | 528,833,798 | |
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