有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 (2018年10月5日現在) | 第20特定期間 (2019年4月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,740 | 38,261 |
| コール・ローン | 421,996 | 314,001 |
| 親投資信託受益証券 | 507,961,533 | 431,932,490 |
| 未収入金 | 589,543 | 797,380 |
| 流動資産合計 | 508,976,812 | 433,082,132 |
| 資産合計 | 508,976,812 | 433,082,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,251,415 | 5,581,831 |
| 未払解約金 | 558,783 | 771,899 |
| 未払受託者報酬 | 46,700 | 38,655 |
| 未払委託者報酬 | 420,370 | 347,996 |
| その他未払費用 | 4,653 | 3,850 |
| 流動負債合計 | 9,281,921 | 6,744,231 |
| 負債合計 | 9,281,921 | 6,744,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,285,020 | 398,702,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,409,871 | 27,635,633 |
| 純資産合計 | 499,694,891 | 426,337,901 |
| 負債純資産合計 | 508,976,812 | 433,082,132 |
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