有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 (2018年4月5日現在) | 第19特定期間 (2018年10月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,348 | 3,740 |
| コール・ローン | 401,465 | 421,996 |
| 親投資信託受益証券 | 507,152,785 | 507,961,533 |
| 未収入金 | 29,986 | 589,543 |
| 流動資産合計 | 507,595,584 | 508,976,812 |
| 資産合計 | 507,595,584 | 508,976,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,690,056 | 8,251,415 |
| 未払解約金 | 197 | 558,783 |
| 未払受託者報酬 | 45,291 | 46,700 |
| 未払委託者報酬 | 407,675 | 420,370 |
| その他未払費用 | 4,515 | 4,653 |
| 流動負債合計 | 6,147,734 | 9,281,921 |
| 負債合計 | 6,147,734 | 9,281,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,696,671 | 434,285,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,751,179 | 65,409,871 |
| 純資産合計 | 501,447,850 | 499,694,891 |
| 負債純資産合計 | 507,595,584 | 508,976,812 |
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