有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第10特定期間 (平成26年4月7日現在) | 第11特定期間 (平成26年10月6日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 695,205 | 646,896 | |
| 親投資信託受益証券 | 864,590,103 | 736,944,254 | |
| 未収入金 | 454,201 | 44,998 | |
| 流動資産合計 | 865,739,509 | 737,636,148 | |
| 資産合計 | 865,739,509 | 737,636,148 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,931,591 | 3,899,764 | |
| 未払解約金 | 401,092 | - | |
| 未払受託者報酬 | 80,439 | 73,628 | |
| 未払委託者報酬 | 724,056 | 662,718 | |
| その他未払費用 | 24,118 | 22,073 | |
| 流動負債合計 | 5,161,296 | 4,658,183 | |
| 負債合計 | 5,161,296 | 4,658,183 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 786,318,320 | 649,960,803 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,259,893 | 83,017,162 | |
| 純資産合計 | 860,578,213 | 732,977,965 | |
| 負債純資産合計 | 865,739,509 | 737,636,148 | |
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