有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成27年10月5日現在) | 第14特定期間 (平成28年4月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 401,142 | |
| コール・ローン | 358,030 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 544,212,063 | 525,121,254 | |
| 未収入金 | 892,177 | 65,489 | |
| 流動資産合計 | 545,462,270 | 525,587,885 | |
| 資産合計 | 545,462,270 | 525,587,885 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,068,364 | 4,323,715 | |
| 未払解約金 | 860,544 | - | |
| 未払受託者報酬 | 43,326 | 47,790 | |
| 未払委託者報酬 | 389,953 | 430,175 | |
| その他未払費用 | 4,315 | 4,763 | |
| 流動負債合計 | 6,366,502 | 4,806,443 | |
| 負債合計 | 6,366,502 | 4,806,443 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 460,760,421 | 540,464,387 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,335,347 | △19,682,945 | |
| 純資産合計 | 539,095,768 | 520,781,442 | |
| 負債純資産合計 | 545,462,270 | 525,587,885 | |
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