有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12特定期間 (平成27年4月6日現在) | 第13特定期間 (平成27年10月5日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 433,215 | 358,030 | |
| 親投資信託受益証券 | 528,368,926 | 544,212,063 | |
| 未収入金 | 31,657 | 892,177 | |
| 流動資産合計 | 528,833,798 | 545,462,270 | |
| 資産合計 | 528,833,798 | 545,462,270 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 5,282,175 | 5,068,364 | |
| 未払解約金 | - | 860,544 | |
| 未払受託者報酬 | 49,815 | 43,326 | |
| 未払委託者報酬 | 448,403 | 389,953 | |
| その他未払費用 | 14,931 | 4,315 | |
| 流動負債合計 | 5,795,324 | 6,366,502 | |
| 負債合計 | 5,795,324 | 6,366,502 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 406,321,186 | 460,760,421 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,717,288 | 78,335,347 | |
| 純資産合計 | 523,038,474 | 539,095,768 | |
| 負債純資産合計 | 528,833,798 | 545,462,270 | |
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