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【提出】: 2022/09/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

	2022年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	52,011,990,274	円
Ⅱ 負債総額	74,251,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,937,738,801	円
Ⅳ 発行済口数	24,273,296,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1397	円
(1万口当たり純資産額)	(21,397	円)

開示資料

決算

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