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【提出】: 2025/09/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

	2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	80,701,604,824	円
Ⅱ 負債総額	122,592,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,579,011,872	円
Ⅳ 発行済口数	25,040,424,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2180	円
(1万口当たり純資産額)	(32,180	円)

開示資料

決算

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