- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/06-2024/06/05)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
| 2024年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 76,687,634,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 845,673,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,841,960,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,727,295,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0671 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,671 | 円) |
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