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【提出】: 2023/03/03 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

	2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	52,717,845,552	円
Ⅱ 負債総額	69,752,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,648,093,429	円
Ⅳ 発行済口数	24,645,859,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1362	円
(1万口当たり純資産額)	(21,362	円)

開示資料

決算

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