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【提出】: 2023/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
2023年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	61,671,880,402	円
Ⅱ 負債総額	143,769,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,528,111,010	円
Ⅳ 発行済口数	24,634,620,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4976	円
(1万口当たり純資産額)	(24,976	円)

開示資料

決算

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