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【提出】: 2025/03/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)

2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	77,158,940,423	円
Ⅱ 負債総額	65,038,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,093,901,655	円
Ⅳ 発行済口数	24,665,837,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1255	円
(1万口当たり純資産額)	(31,255	円)

開示資料

決算

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