有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/06-2025/12/05)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 106,598,122,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,287,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,508,835,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,684,186,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,915 | 円) |
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