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【提出】: 2024/03/05 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)
2023年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	61,966,615,663	円
Ⅱ 負債総額	169,312,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,797,303,026	円
Ⅳ 発行済口数	24,406,796,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5320	円
(1万口当たり純資産額)	(25,320	円)

開示資料

決算

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