有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
日興UBS中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 9月25日現在 | 当期 平成26年 9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,862,762 | 37,609,384 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,421 | 30,418 | |||
| 投資証券 | 5,949,717,047 | 4,337,960,546 | |||
| 未収利息 | 39 | 20 | |||
| 流動資産合計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 | |||
| 資産合計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,192,914 | 671,487 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,740,246 | 24,621,043 | |||
| その他未払費用 | 1,091,657 | 354,989 | |||
| 流動負債合計 | 46,024,817 | 25,647,519 | |||
| 負債合計 | 46,024,817 | 25,647,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,111,977,333 | 3,399,919,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 839,608,119 | 950,033,717 | |||
| (分配準備積立金) | 863,183,676 | 963,190,140 | |||
| 元本等合計 | 5,951,585,452 | 4,349,952,849 | |||
| 純資産合計 | 5,951,585,452 | 4,349,952,849 | |||
| 負債純資産合計 | 5,997,610,269 | 4,375,600,368 | |||
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