有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月25日現在 | 当期 2025年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,387,999 | 160,754,771 |
| 投資信託受益証券 | 30,060 | 30,127 |
| 投資証券 | 6,187,658,945 | 6,821,349,791 |
| 未収入金 | 131,000,000 | 286,000,000 |
| 未収利息 | 637 | 1,541 |
| 流動資産合計 | 6,530,077,641 | 7,268,136,230 |
| 資産合計 | 6,530,077,641 | 7,268,136,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,174,765 | 46,284,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,274,672 | 1,036,068 |
| 未払委託者報酬 | 46,737,997 | 37,989,081 |
| その他未払費用 | 1,529,118 | 1,528,867 |
| 流動負債合計 | 93,716,552 | 86,838,636 |
| 負債合計 | 93,716,552 | 86,838,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,026,364 | 1,173,761,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,126,334,725 | 6,007,536,322 |
| (分配準備積立金) | 411,450,712 | 405,068,839 |
| 元本等合計 | 6,436,361,089 | 7,181,297,594 |
| 純資産合計 | 6,436,361,089 | 7,181,297,594 |
| 負債純資産合計 | 6,530,077,641 | 7,268,136,230 |
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