有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 9月25日現在 | 当期 2024年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,273,721 | 211,387,999 |
| 投資信託受益証券 | 30,082 | 30,060 |
| 投資証券 | 10,902,502,344 | 6,187,658,945 |
| 未収入金 | 819,000,000 | 131,000,000 |
| 未収利息 | - | 637 |
| 流動資産合計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
| 資産合計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,001,590 | 44,174,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,025 | 1,274,672 |
| 未払委託者報酬 | 81,620,876 | 46,737,997 |
| 未払利息 | 696 | - |
| その他未払費用 | 1,626,908 | 1,529,118 |
| 流動負債合計 | 196,476,095 | 93,716,552 |
| 負債合計 | 196,476,095 | 93,716,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,931,426 | 1,310,026,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,634,398,626 | 5,126,334,725 |
| (分配準備積立金) | 700,738,183 | 411,450,712 |
| 元本等合計 | 11,767,330,052 | 6,436,361,089 |
| 純資産合計 | 11,767,330,052 | 6,436,361,089 |
| 負債純資産合計 | 11,963,806,147 | 6,530,077,641 |
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