有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
日興UBS中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月25日現在 | 当期 平成28年 9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,219,806 | 47,700,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,412 | 30,388 | |||
| 投資証券 | 3,703,178,728 | 3,160,630,649 | |||
| 未収利息 | 18 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 | |||
| 資産合計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 901,512 | 570,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,055,265 | 20,899,999 | |||
| 未払利息 | - | 124 | |||
| その他未払費用 | 643,883 | 897,079 | |||
| 流動負債合計 | 34,600,660 | 22,367,206 | |||
| 負債合計 | 34,600,660 | 22,367,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,924,567,084 | 1,392,945,762 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,810,261,220 | 1,793,048,927 | |||
| (分配準備積立金) | 1,673,045,628 | 1,690,650,236 | |||
| 元本等合計 | 3,734,828,304 | 3,185,994,689 | |||
| 純資産合計 | 3,734,828,304 | 3,185,994,689 | |||
| 負債純資産合計 | 3,769,428,964 | 3,208,361,895 | |||
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