有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月25日現在 | 当期 2020年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,507,573 | 529,589,481 |
| 投資信託受益証券 | 30,258 | 30,215 |
| 投資証券 | 9,346,240,596 | 7,431,675,661 |
| 未収入金 | 680,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,214,778,427 | 8,231,295,357 |
| 資産合計 | 10,214,778,427 | 8,231,295,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 174,990,887 | 214,092,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,260 | 1,694,084 |
| 未払委託者報酬 | 58,346,279 | 62,116,297 |
| 未払利息 | 531 | 1,494 |
| その他未払費用 | 1,551,619 | 1,312,521 |
| 流動負債合計 | 236,480,576 | 279,216,565 |
| 負債合計 | 236,480,576 | 279,216,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,738,950 | 1,480,408,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,690,558,901 | 6,471,670,433 |
| (分配準備積立金) | 2,106,631,424 | 2,045,670,852 |
| 元本等合計 | 9,978,297,851 | 7,952,078,792 |
| 純資産合計 | 9,978,297,851 | 7,952,078,792 |
| 負債純資産合計 | 10,214,778,427 | 8,231,295,357 |
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