有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月27日現在 | 当期 2022年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,402,620 | 285,343,864 |
| 投資信託受益証券 | 30,173 | 30,124 |
| 投資証券 | 21,857,388,423 | 15,419,637,241 |
| 未収入金 | 1,221,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 23,344,821,216 | 15,705,011,229 |
| 資産合計 | 23,344,821,216 | 15,705,011,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,963,157 | 46,555,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,133,793 | 2,805,387 |
| 未払委託者報酬 | 151,572,332 | 102,864,203 |
| 未払利息 | 751 | 805 |
| その他未払費用 | 2,381,741 | 1,792,138 |
| 流動負債合計 | 176,051,774 | 154,017,564 |
| 負債合計 | 176,051,774 | 154,017,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,154,194,545 | 2,960,402,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,014,574,897 | 12,590,590,768 |
| (分配準備積立金) | 1,541,428,745 | 1,024,180,422 |
| 元本等合計 | 23,168,769,442 | 15,550,993,665 |
| 純資産合計 | 23,168,769,442 | 15,550,993,665 |
| 負債純資産合計 | 23,344,821,216 | 15,705,011,229 |
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