有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月25日現在 | 当期 2019年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,132,066 | 188,507,573 |
| 投資信託受益証券 | 30,303 | 30,258 |
| 投資証券 | 6,360,973,613 | 9,346,240,596 |
| 未収入金 | - | 680,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
| 資産合計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 174,990,887 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,483 | 1,591,260 |
| 未払委託者報酬 | 41,011,026 | 58,346,279 |
| 未払利息 | 465 | 531 |
| その他未払費用 | 1,146,138 | 1,551,619 |
| 流動負債合計 | 43,276,112 | 236,480,576 |
| 負債合計 | 43,276,112 | 236,480,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,686,788 | 2,287,738,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,686,173,082 | 7,690,558,901 |
| (分配準備積立金) | 2,097,347,515 | 2,106,631,424 |
| 元本等合計 | 6,482,859,870 | 9,978,297,851 |
| 純資産合計 | 6,482,859,870 | 9,978,297,851 |
| 負債純資産合計 | 6,526,135,982 | 10,214,778,427 |
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