有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
日興UBS中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月25日現在 | 当期 平成27年 9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,609,384 | 66,219,806 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,418 | 30,412 | |||
| 投資証券 | 4,337,960,546 | 3,703,178,728 | |||
| 未収利息 | 20 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 | |||
| 資産合計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 671,487 | 901,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,621,043 | 33,055,265 | |||
| その他未払費用 | 354,989 | 643,883 | |||
| 流動負債合計 | 25,647,519 | 34,600,660 | |||
| 負債合計 | 25,647,519 | 34,600,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,399,919,132 | 1,924,567,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,033,717 | 1,810,261,220 | |||
| (分配準備積立金) | 963,190,140 | 1,673,045,628 | |||
| 元本等合計 | 4,349,952,849 | 3,734,828,304 | |||
| 純資産合計 | 4,349,952,849 | 3,734,828,304 | |||
| 負債純資産合計 | 4,375,600,368 | 3,769,428,964 | |||
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