有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2009年10月 1日 ～2010年 6月17日	16,255,894,247	5,941,319,839	10,314,574,408
第2計算期間	2010年 6月18日 ～2011年 6月17日	2,101,121,916	3,214,232,658	9,201,463,666
第3計算期間	2011年 6月18日 ～2012年 6月18日	1,863,060,760	1,786,692,535	9,277,831,891
第4計算期間	2012年 6月19日 ～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日 ～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680

(注1)本邦外において設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	35,834,931	0.74
	インド	3,409,477,409	70.12
	小計	3,445,312,340	70.86
オプション証券等	ルクセンブルグ	931,513,626	19.16
	アイルランド	185,051,206	3.81
	イギリス	219,468,495	4.51
	小計	1,336,033,327	27.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,077,758	1.67
合計(純資産総額)		4,862,423,425	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	90,334	2,805.85	253,463,654	2,834.41	256,043,593	5.27
2	インド	株式	IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER	資本財	573,282	329.96	189,165,861	381.81	218,890,533	4.50
3	インド	株式	INDIA CEMENTS LIMITED	素材	1,109,596	201.02	223,056,536	195.24	216,643,071	4.46
4	インド	株式	SESA STERLITE LIMITED	素材	385,071	493.17	189,905,466	491.89	189,414,500	3.90
5	アイルランド	オプション証券等	INDIABULLS HOUSING FINANCE 23JUL2018(MS)	―	287,050	616.04	176,836,910	644.66	185,051,206	3.81
6	インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	293,177	555.38	162,827,574	544.67	159,687,648	3.28
7	ルクセンブルグ	オプション証券等	JAIPRAKASH POWER VENTURES 20FEB2015(BNP)	―	4,219,243	36.45	153,798,116	37.19	156,943,573	3.23
8	インド	株式	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	エネルギー	220,168	725.73	159,782,523	699.04	153,906,239	3.17
9	インド	株式	GVK POWER & INFRASTRUCTURE	公益事業	4,160,423	29.15	121,297,133	32.13	133,674,391	2.75
10	イギリス	オプション証券等	ADANI PORTS & SPECIAL 05JUN2023(HSBC)	―	341,271	384.93	131,367,419	390.35	133,218,084	2.74
11	インド	株式	INDIABULLS POWER LTD	公益事業	5,526,439	21.84	120,725,060	23.37	129,180,512	2.66
12	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	73,220	1,811.26	132,620,823	1,720.56	125,980,135	2.59
13	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	38,428	3,014.27	115,832,368	3,245.64	124,723,454	2.57
14	インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・ 自動車部品	163,747	732.44	119,935,671	734.99	120,353,226	2.48
15	ルクセンブルグ	オプション証券等	IDEA CELLULAR LIMITED 27FEB2015(CITI)	―	546,000	229.76	125,450,792	220.23	120,245,824	2.47
16	ルクセンブルグ	オプション証券等	NTPC LIMITED 06FEB2017(DB)	―	452,002	258.03	116,630,178	256.83	116,090,890	2.39
17	インド	株式	CAIRN INDIA LIMITED	エネルギー	186,972	623.64	116,604,153	614.46	114,887,750	2.36
18	インド	株式	INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	474,968	220.91	104,927,556	218.19	103,635,643	2.13
19	ルクセンブルグ	オプション証券等	GAMMON INFRASTRUCTURE 06OCT2014(ML)	―	3,602,935	22.86	82,386,921	26.48	95,423,598	1.96
20	ルクセンブルグ	オプション証券等	KALPATARU POWER TRANS 29APR2015(MS)	―	296,920	288.57	85,683,766	306.18	90,911,018	1.87
21	インド	株式	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	資本財	713,163	132.09	94,201,701	127.33	90,807,045	1.87
22	インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	383,708	224.06	85,973,615	232.13	89,072,057	1.83
23	インド	株式	NCC LTD	資本財	676,148	120.53	81,496,119	130.22	88,047,993	1.81
24	インド	株式	OIL INDIA LIMITED	エネルギー	83,220	1,015.49	84,509,494	976.48	81,262,666	1.67
25	インド	株式	EXIDE INDUSTRIES LIMITED	自動車・ 自動車部品	307,645	241.06	74,160,904	243.26	74,840,799	1.54
26	ルクセンブルグ	オプション証券等	INDIABULLS INFRASTRUCTURE 17AUG2022(DB)	―	6,701,682	9.61	64,464,587	10.96	73,484,779	1.51
27	インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	80,201	889.97	71,376,616	882.12	70,747,708	1.45
28	インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	不動産	108,272	620.58	67,191,979	649.65	70,339,446	1.45
29	ルクセンブルグ	オプション証券等	POWER GRID CORP OF INDIA 28SEP2017(DB)	―	299,485	222.42	66,612,159	230.35	68,987,015	1.42
30	インド	株式	SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD	資本財	126,151	597.20	75,338,638	538.21	67,896,991	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	資本財	17.97
		素材	16.62
		エネルギー	11.15
		公益事業	8.31
		自動車・自動車部品	5.04
		銀行	4.48
		各種金融	2.98
		不動産	2.18
		ソフトウェア・サービス	1.03
		運輸	0.62
		食品・飲料・タバコ	0.47
オプション証券等	―	―	27.48
合計			98.33

(注)業種分類は世界産業分類基準(GICS)に分類されます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。