有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2009年10月 1日～2010年 6月17日	16,255,894,247	5,941,319,839	10,314,574,408
第2計算期間	2010年 6月18日～2011年 6月17日	2,101,121,916	3,214,232,658	9,201,463,666
第3計算期間	2011年 6月18日～2012年 6月18日	1,863,060,760	1,786,692,535	9,277,831,891
第4計算期間	2012年 6月19日～2013年 6月17日	587,767,661	2,745,162,847	7,120,436,705
第5計算期間	2013年 6月18日～2014年 6月17日	2,674,150,105	2,356,159,130	7,438,427,680
第6計算期間	2014年 6月18日～2015年 6月17日	6,803,331,752	4,378,109,370	9,863,650,062
第7計算期間	2015年 6月18日～2016年 6月17日	1,961,020,119	2,847,087,130	8,977,583,051
第8計算期間	2016年 6月18日～2017年 6月19日	2,225,332,476	3,295,240,101	7,907,675,426

(注)第1計算期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	インド	6,137,746,259	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,738,916	2.09
合計(純資産総額)		6,268,485,175	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	22,396,000	0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	125,261	3,021.72	378,504,295	2,981.38	373,451,580	5.96
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	素材	167,034	1,956.76	326,845,867	2,129.92	355,769,892	5.68
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	公益事業	851,511	367.41	312,855,785	364.00	309,950,004	4.94
インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	357,083	747.42	266,892,761	754.95	269,579,811	4.30
インド	株式	BEML LIMITED	資本財	102,203	2,546.24	260,234,388	2,544.84	260,091,304	4.15
インド	株式	KALPATARU POWER TRANSMISSION LIMITED	資本財	446,338	604.62	269,867,114	568.92	253,932,847	4.05
インド	株式	VEDANTA LIMITED	素材	564,589	414.39	233,965,681	439.59	248,193,324	3.96
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION LTD	エネルギー	346,271	708.05	245,177,182	676.98	234,421,139	3.74
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	各種金融	121,002	1,975.75	239,069,702	1,917.30	231,997,135	3.70
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	25,068	7,219.27	180,972,786	6,919.06	173,447,059	2.77
インド	株式	ADANI PORT AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	運輸	253,568	635.51	161,145,634	637.87	161,744,688	2.58
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	537,321	281.04	151,014,067	277.63	149,180,459	2.38
インド	株式	ESCORTS LIMITED	資本財	121,168	1,241.80	150,466,423	1,160.95	140,669,990	2.24
インド	株式	CENTURY TEXTILES & INDS LTD	素材	72,690	1,943.90	141,302,091	1,920.88	139,629,312	2.23
インド	株式	JINDAL STEEL & POWER LTD	素材	647,946	217.87	141,171,235	214.81	139,186,900	2.22
インド	株式	BIRLA CORP LIMITED	素材	92,900	1,618.40	150,349,360	1,495.90	138,969,110	2.22
インド	株式	SADBHAV ENGINEERING LIMITED	資本財	253,578	532.87	135,125,376	536.02	135,924,147	2.17
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	各種金融	78,573	1,722.43	135,337,081	1,729.08	135,859,592	2.17
インド	株式	NCC LTD	資本財	853,091	158.02	134,809,705	155.92	133,018,214	2.12
インド	株式	GUJARAT GAS LIMITED	公益事業	101,470	1,399.82	142,040,243	1,302.26	132,140,576	2.11
インド	株式	INDIA CEMENTS LIMITED	素材	373,246	385.34	143,830,346	348.51	130,080,897	2.08
インド	株式	KNR CONSTRUCTIONS LIMITED	資本財	350,000	359.01	125,654,375	364.35	127,522,500	2.03
インド	株式	LIC HOUSING FINANCE LIMITED	各種金融	97,449	1,364.21	132,941,144	1,299.63	126,648,375	2.02
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICAL	耐久消費財・アパレル	307,849	384.03	118,225,560	382.98	117,902,319	1.88
インド	株式	INDIABULLS REAL ESTATE LTD	不動産	318,851	347.37	110,760,866	366.36	116,815,049	1.86
インド	株式	TATA STEEL LIMITED	素材	122,154	889.73	108,684,839	936.33	114,377,371	1.82
インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LIMITED	資本財	398,060	297.06	118,248,699	280.00	111,456,800	1.78
インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	68,770	1,612.56	110,896,181	1,588.30	109,227,391	1.74
インド	株式	VRL LOGISTICS LIMITED	運輸	184,000	564.37	103,845,000	576.01	105,986,300	1.69
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	410,393	242.02	99,325,366	237.30	97,386,259	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	33.28
		素材	23.28
		公益事業	14.20
		各種金融	9.33
		エネルギー	8.04
		運輸	5.12
		不動産	2.78
		耐久消費財・アパレル	1.88
合計			97.91

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	200,000.00	22,396,898	22,396,000	0.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。